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铁矿石短期或延续震荡弱势行情0

发布时间:2019-11-10 21:45:31

  铁矿石短期或延续震荡弱势行情

  期货:铁矿石1405周五承压下探震荡,最低811,最高828,收至817(-7)跌0.85%。主力持仓净多近2万手:空头实减1千余手(银河减近2千),多头实减3千余手(中钢减2千);总减仓6千余手,成交量增加。盘面承压下探后震荡反弹,尾盘多空均减仓,市场整体压力仍较重,延续弱势行情,短期或再有下探震荡行情。

  现货:短期61.5%PB粉港口报价(车板湿吨)部分延续下调:日照800,曹妃甸810(-10),连云港810;普氏62%铁矿石指数117.5美元/吨(延续弱势),全国主要城市铁精粉价格、钢厂采购价格持稳为主,部分下调。外矿延续回落格局,市场压力较重,国产矿市场部分下调,成交一般,悲观心态蔓延,需求预期较弱。目前钢厂按需采购、产品出厂价维持低位,矿山报价维稳,商家观望氛围浓,积极出货,实际成交少,短期现货弱势。

  宏观及外盘因素:中国2月份官方PMI降至50.2,1月份为50.5,保持扩张态势,但增速放缓(汇丰此前2月份PMI预览值降至48.3)。机构预测2月CPI同比增2%左右,连续第5个月放缓。两会政协提案主题主要为发挥市场配置科技资源的决定性作用,运用市场化手段化解产能过剩,加快我国金融监管体制改革,推进农村土地流转,加快混合所有制经济的。周五道指涨0.3%,美元指数回落,美原油大幅上涨,有色金属小幅下跌,金银大幅上涨,预计国内金属工业品震荡为主。关注昆明恐怖事件因素引起市场避险心态影响以及近两周两会导向影响。

  简要策略:延续弱势行情,短期或再有下探震荡行情;铁矿石1405波段操作上持空(30%),有效站上822平空止盈,弱势行情持空,800附近可考虑减空,800线下留空。不确定性因素较多,细节问题可咨询方正中期钢铁研究部。短期操作上持空,有效站上820平空止盈,弱势行情可依托830为止损做空,800附近及以下可考虑减空。

  策略分析:近两周重点关注两会期间政策导向影响。进入3月1409合约将成为主要操作合约,短期破位下跌延续整体弱势行情,后期布局以9月合约为主。目前铁矿石市场港口库存同比高位,需求预期偏弱,未来供给量增加预期较大,短期市场承压调整。若近期铁矿石在库存高位时外矿价格持续下调,或将导致国内铁矿石期货出现打压价格超预期下跌。若3月后期铁矿石无太大下跌,在目前情况下,伴随着两会召开、政府结构调整引导、钢材市场转暖,未来跟随螺纹钢期货价格波动的同时,也将受制于供给及交割等影响导致盘面相对偏弱贴水,期货相应操作可结合着螺纹钢期货走势考虑布局。

  提示:全国两会将于今日拉开大幕。本届两会主要有三大看点:一是中央全面深化改革小组和中央国家安全委员会两大高层决策机构将进一步揭开面纱,预计进入全面运转阶段;二是国务院总理李克强代表国务院交出履职后的首份答卷;三是落实推进十八届三中全会的改革部署,预计环保、民生、机构改革、国企改革等方面将成为聚焦点。

  (方正中期 钢铁产业研究部 王永良)

  (注意:本报告策略提示简要,不属于具体策略。未获研究部授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布)

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